日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,219,059 | -2,570,179 |
| 減価償却費 | 171,613 | 88,542 |
| 減損損失 | 87,666 | 625,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 82,399 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 756 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,458 | -8,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,554 | － |
| 負ののれん償却額 | -122,040 | -122,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,353 | -36,235 |
| 支払利息 | 49,285 | 63,860 |
| 為替差損益（△は益） | 62,755 | 9,350 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -55,109 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -37,606 | 991,979 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 948,000 | -68,740 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 41,555 | 17,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,455 | 137,139 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,156,744 | 308,088 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -200,514 | 120,505 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,454,691 | 6,658,778 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 93,858 | 10,772 |
| 保管有価証券の増減額（△は増加） | 332,100 | － |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -492,960 | 8,528 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | -1,327,089 | -1,112,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132,274 | -53,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,994 | 9,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66,793 | 114,241 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -381,321 | 219,679 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -90,000 | -81,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,532 | 653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,699 | -171,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189,922 | 806,250 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 25,800 | 37,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,756 | 300,443 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 34,979 | -2,679 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 3,183,957 | -6,798,522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -841,128 | 101,816 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 381,358 | -217,246 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | 1,487,949 | 1,103,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,484 | -29,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,508 | 96,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,505 | -373,768 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 422,970 | -233,710 |
| 短期社債の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| その他 | 192,386 | -200,968 |
| 小計 | -2,944,707 | 695,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,214 | 36,048 |
| 利息の支払額 | -47,162 | -58,515 |
| 法人税等の支払額 | -18,338 | -15,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,952,993 | 657,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 370,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -133,733 | -26,757 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,171 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,891 | -38,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,075 | 436,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,994 | -33,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,000 | -56,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 118,798 |
| 事業譲渡による収入 | － | 55,109 |
| 貸付けによる支出 | -1,101,067 | -233,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,072,026 | 76,199 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -22,466 |
| その他 | 250,096 | 92,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,703 | 417,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 13,170,500 | 18,139,275 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,189,050 | -17,587,390 |
| 長期借入れによる収入 | 401,000 | 1,136,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -885,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 467,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -304,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,848 | -9 |
| 配当金の支払額 | -42,280 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -12,439 |
| その他 | -15,041 | -11,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,279 | 942,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,281 | -10,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,803,292 | 2,007,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,008 | 2,279,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,279,716 | 4,327,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
