営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、つぎのとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は79百万円(前年同期は1,448百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失305百万円を計上したほか、信用取引資産の減少111百万円、未収入金の減少286百万円、預り証拠金の増加124百万円等の増加要因があった一方で、差入保証金の増加478百万円、預り金の減少153百万円、受入保証金の減少211百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2016/11/14 15:00