営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、つぎのとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は232百万円(前年同期は79百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失32百万円を計上したほか、差入保証金の減少1,466百万円等の増加要因があった一方で、預り証拠金の減少1,406百万円、退職給付に係る負債の減少181百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2017/11/14 15:00