営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は188百万円(前年同期は873百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益43百万円を計上したほか、受入保証金の増加2,105百万円、預り証拠金の増加805百万円等の資金増加要因があった一方で、差入保証金の増加2,525百万円、委託者先物取引差金(借方)の増加1,268百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2020/11/13 15:02