四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,844,675 | 6,210,155 |
| 委託者未収金 | 1,410,652 | 314,049 |
| トレーディング商品 | 52,969 | 80,087 |
| 商品 | 158,497 | 96,113 |
| 保管借入商品 | 240,440 | － |
| 保管有価証券 | 6,600,639 | 5,186,185 |
| 差入保証金 | 41,783,358 | 41,002,717 |
| 約定見返勘定 | 27,772 | 8,930 |
| 信用取引資産 | 3,393,874 | 3,806,330 |
| 信用取引貸付金 | 3,302,113 | 3,694,898 |
| 信用取引借証券担保金 | 91,761 | 111,431 |
| 顧客分別金信託 | 11,200,000 | 11,600,000 |
| 預託金 | 130,916 | 128,169 |
| 短期貸付金 | 500,201 | 510,892 |
| 委託者先物取引差金 | 3,663,824 | 278,723 |
| その他 | 1,378,592 | 2,307,182 |
| 貸倒引当金 | -10,606 | -5,546 |
| 流動資産計 | 77,375,808 | 71,523,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 123,754 | 119,055 |
| 土地 | 12,491 | 12,491 |
| その他 | 145,662 | 153,544 |
| 有形固定資産合計 | 281,908 | 285,090 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 360,055 | 324,622 |
| のれん | 813,180 | 786,543 |
| 顧客関連資産 | 120,689 | 110,683 |
| その他 | 18,378 | 18,372 |
| 無形固定資産合計 | 1,312,303 | 1,240,221 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,883,374 | 4,596,718 |
| 出資金 | 18,292 | 5,909 |
| 破産更生債権等 | 358,978 | 356,097 |
| 長期差入保証金 | 719,317 | 1,553,966 |
| 会員権 | 22,550 | 22,550 |
| その他 | 101,825 | 100,448 |
| 貸倒引当金 | -409,052 | -406,086 |
| 投資その他の資産合計 | 5,695,286 | 6,229,604 |
| 固定資産計 | 7,289,498 | 7,754,916 |
| 資産の部合計 | 84,665,307 | 79,278,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 342,600 | 1,250,000 |
| 委託者先物取引差金 | － | 1,093,147 |
| 借入商品 | 240,440 | － |
| 預り商品 | 161,718 | 155,122 |
| 未払金 | 486,870 | 414,314 |
| 未払法人税等 | 101,334 | 34,844 |
| 未払消費税等 | 173,491 | 55,381 |
| 預り金 | 10,834,599 | 11,015,295 |
| 預り証拠金 | 42,947,276 | 37,612,470 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 5,610,227 | 4,959,939 |
| 受入保証金 | 4,821,126 | 4,125,081 |
| 信用取引負債 | 3,312,642 | 3,668,668 |
| 信用取引借入金 | 3,181,586 | 3,516,754 |
| 信用取引貸証券受入金 | 131,055 | 151,913 |
| 賞与引当金 | 53,364 | 15,000 |
| 訴訟損失引当金 | 24,908 | － |
| 事業再編損引当金 | － | 138,463 |
| その他 | 118,384 | 116,253 |
| 流動負債計 | 69,228,985 | 64,653,982 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 368,919 | 217,916 |
| 繰延税金負債 | 1,324,164 | 1,254,649 |
| その他の固定負債 | 43,717 | 47,127 |
| 固定負債計 | 1,736,800 | 1,519,693 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 43,490 | 34,238 |
| 金融商品取引責任準備金 | 236,299 | 236,823 |
| 特別法上の準備金計 | 279,789 | 271,061 |
| 負債の部合計 | 71,245,575 | 66,444,737 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,554,895 | 3,586,766 |
| 資本剰余金 | 1,266,868 | 1,298,739 |
| 利益剰余金 | 5,525,309 | 5,059,452 |
| 自己株式 | -568 | -576 |
| 株主資本合計 | 10,346,504 | 9,944,380 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,073,227 | 2,889,790 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,073,227 | 2,889,790 |
| 純資産の部合計 | 13,419,731 | 12,834,171 |
| 負債・純資産合計 | 84,665,307 | 79,278,908 |
