有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 205,497 | 112,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,706 | 18,533 | |||||||||
| 減損損失 | 29,038 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △84 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,097 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,160 | △320,828 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,201 | △29,883 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,572 | - | |||||||||
| 支払利息 | 10,505 | 4,688 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,546 | △834 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △4,521 | △73,908 | |||||||||
| 商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | 52,358 | 25,180 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,843 | △107,004 | |||||||||
| 委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 59,917 | 246,255 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 40,498 | △396,181 | |||||||||
| 委託者未収金の増減額(△は増加) | 4,414 | △36,740 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △234,885 | △1,374,667 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △47,690 | △17,913 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △24,640 | 509,678 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △40,000 | 10,000 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 66,498 | △20,633 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17,098 | 5,272 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,957 | △1,349 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △20,700 | 36,300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,252 | △85,952 | |||||||||
| 預り証拠金の増減額(△は減少) | △1,266,930 | △111,103 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,208 | 5,184 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 1,580,591 | 1,051,397 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 124,361 | △544,123 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,722 | △21,203 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,464 | △21,792 | |||||||||
| その他 | 129,818 | △123,652 | |||||||||
| 小計 | 740,206 | △1,262,367 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,235 | 29,669 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,248 | △4,980 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,251 | △51,949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,941 | △1,289,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,280 | △8,825 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,583 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,451 | △2,230 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △254,178 | △227,981 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,742 | 573,329 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 3,400 | - | |||||||||
| その他 | △9,233 | △3,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,417 | 331,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 101,250 | 136,250 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △337,125 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169 | △31,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,080 | △232,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,546 | 834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 920,057 | △1,190,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020,599 | 2,940,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,940,656 | ※1 1,750,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
