有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 441,854 | 362,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,701 | 31,744 | |||||||||
| 減損損失 | 697 | 18,283 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △411 | △537,196 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | 9,600 | △333,183 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,184 | △38,912 | |||||||||
| 支払利息 | 34,383 | 25,390 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16,226 | 26,777 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △415,909 | 129,739 | |||||||||
| 商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | 30,305 | 41,179 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,374 | △2,321 | |||||||||
| 委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | △957,851 | 498,617 | |||||||||
| 委託者未収金の増減額(△は増加) | 42,101 | △11,658 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,798,709 | △114,971 | |||||||||
| 貸付商品の増減額(△は増加) | △9,986 | △1,164,091 | |||||||||
| 保管借入商品の増減額(△は増加) | 189,970 | 207,165 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,307 | △6,726 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 281,434 | 29,681 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 389,401 | △993,375 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △80,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 10,517 | 65,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,760 | △58,560 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | △9,700 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △48,735 | 59,508 | |||||||||
| 預り証拠金の増減額(△は減少) | 3,057,336 | △1,161,386 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 53,133 | 253,705 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △275,258 | 820,820 | |||||||||
| 借入商品の増減額(△は減少) | △189,970 | △207,165 | |||||||||
| 預り商品の増減額(△は減少) | 16,279 | 1,463,215 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,653 | △34,771 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,071 | △81,476 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,503 | △6,826 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 58,336 | 103,512 | |||||||||
| その他 | 141,174 | △321,432 | |||||||||
| 小計 | 893,072 | △946,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,204 | 39,018 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,336 | △27,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171,948 | △235,164 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,991 | △1,169,771 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,785 | △13,896 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,368 | 1,512,027 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,485 | △17,195 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,660 | △415,496 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,505 | 640,855 | |||||||||
| その他 | 20,028 | 13,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,029 | 1,719,413 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入による収入 | 3,372,550 | 2,972,800 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,494,240 | △2,734,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △230,000 | △695,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - | |||||||||
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 8 | 87 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,396 | △42,436 | |||||||||
| その他 | △1,370 | △1,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △395,463 | △501,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,226 | △26,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,724 | 21,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,988,127 | 3,278,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,278,852 | ※1 3,300,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
