有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,269 | 2,197 |
| 減価償却費 | 843 | 1,016 |
| 移転費用 | － | 4,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -72 |
| 支払手数料 | － | 13,369 |
| 株式交付費 | － | 1,164 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,220 | -36,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,090 | 11,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,819 | 4,551 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -400 | -270,200 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 50,000 | -100,000 |
| その他 | -3,424 | 520 |
| 小計 | -31,819 | -368,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 1,630 | 559 |
| 移転費用の支払額 | － | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,418 | -368,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,817 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 株式の発行による収入 | 68,056 | 208,824 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,369 |
| 配当金の支払額 | -94 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,961 | 195,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,542 | -172,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,276 | 201,010 |