abc（8783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -621,913 | -396,046 |
| 減価償却費 | 30,388 | 15,777 |
| 株式報酬費用 | 5,547 | 9,027 |
| 雇用調整助成金 | -85,098 | -18,700 |
| 協力金収入 | － | -20,280 |
| 減損損失 | 105,458 | － |
| のれん償却額 | 19,412 | 13,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,089 | 30,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 17,485 | 9,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -986 |
| 社債発行費等償却 | 5,024 | － |
| 株式交付費償却 | 14,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,212 | 31,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,689 | -1,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,609 | 5,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,615 | -85,548 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -853 | 7,683 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -194,072 | -29,990 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,367 | -24,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,088 | 15,403 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 170,217 | -155,907 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,081 | 846 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,469 | -7,650 |
| その他 | 16,910 | -7,979 |
| 小計 | -449,342 | -612,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -9,195 | -24,692 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 64,158 | 24,240 |
| 協力金収入の受取額 | － | 26,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,584 | -3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,958 | -589,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,302 | -139,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 410 |
| のれんの取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,149 | -6,530 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,825 | -3,154 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,076 | -124,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 395,460 | 76,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,539 | -79,222 |
| 株式の発行による収入 | 305,003 | 804,180 |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,406 | 32,584 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,643 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,339 | 638,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,304 | -76,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,115 | 187,851 |
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