営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、55百万円増加し、168百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は、200百万円(前年同四半期は331百万円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が265百万円となったものの、売上債権が52百万円減少したこと及び未払金が25百万円増加したこと等によるものであります。

2022/04/25 12:30