アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,456,575 | 3,568,488 |
| 減価償却費 | 22,955 | 25,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,700 | -115,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,377 | 1,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | 10,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,675 | -18,375 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -400 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 58,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,556 | － |
| 固定資産除却損 | 250 | 2,528 |
| 受取利息 | -371 | -305 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,412,950 | -8,235,710 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,796 | 60,983 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 93,342 | 1,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,998 | 15,129 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,149 | 558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 195,693 | -76,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,630 | -3,479 |
| 小計 | 2,245,405 | -4,704,810 |
| 利息の受取額 | 371 | 305 |
| 法人税等の支払額 | -1,373,427 | -1,460,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,349 | -6,164,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,168 | -18,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,360 | -5,922 |
| 敷金の差入による支出 | -4,664 | -2,830 |
| 敷金の回収による収入 | 6,208 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,980 | -26,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,617 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,321,500 | 23,134,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,459,159 | -16,332,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -2,340,000 | － |
| 配当金の支払額 | -328,566 | -435,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,819,843 | 5,367,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,980,473 | -824,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,287 | 1,288,764 |
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