アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,082,716 | 3,456,575 |
| 減価償却費 | 19,833 | 22,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,100 | -33,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 2,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,500 | 10,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,813 | 7,675 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -2,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,991 | -1,556 |
| 固定資産除却損 | 218 | 250 |
| 受取利息 | -370 | -371 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,062,811 | -1,412,950 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -68,242 | 9,796 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -43,956 | 93,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,968 | 2,998 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,256 | 1,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -384,593 | 195,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,080 | -107,630 |
| 小計 | -2,394,550 | 2,245,405 |
| 利息の受取額 | 370 | 371 |
| 法人税等の支払額 | -1,013,791 | -1,373,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,407,972 | 872,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,491 | 2,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,882 | -28,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -8,360 |
| 敷金の差入による支出 | -423 | -4,664 |
| 敷金の回収による収入 | 3,674 | 6,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,338 | -32,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 755,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -991,926 | -13,617 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,887,976 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,498,988 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,414,667 | 16,321,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,515,862 | -17,459,159 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -1,160,000 | -2,340,000 |
| 配当金の支払額 | -164,194 | -328,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,226,671 | -2,819,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,361 | -1,980,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,093,760 | 2,113,287 |
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