アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,120,200 | 3,082,716 |
| 減価償却費 | 26,151 | 19,833 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -11,991 |
| 固定資産除却損 | 3,369 | 218 |
| 会員権評価損 | 15,035 | － |
| 受取利息 | -407 | -370 |
| 移転補償金 | -7,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -205,924 | 48,100 |
| 賞与引当金の増減額 | -190 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | 25,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 30,850 | 30,813 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -83,985 | -5,062,811 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,465 | -68,242 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 127,746 | -43,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,715 | 6,968 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,850 | 2,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145,562 | -384,593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,092 | -37,080 |
| 小計 | 3,198,204 | -2,394,550 |
| 利息の受取額 | 407 | 370 |
| 移転補償金の受取額 | 7,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,474,741 | -1,013,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,071 | -3,407,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,202 | -8,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,261 | -4,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28,491 |
| 敷金の差入による支出 | -7,316 | -423 |
| 敷金の回収による収入 | 17,784 | 3,674 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,996 | -481,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 835,000 | 755,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,263 | -991,926 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 7,147,855 | 1,887,976 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,697,450 | -2,498,988 |
| 長期借入れによる収入 | 18,054,808 | 20,414,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,175,711 | -16,515,862 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -1,160,000 |
| 配当金の支払額 | -328,074 | -164,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003,835 | 5,226,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,760 | 1,337,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050,160 | 2,756,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,756,399 | 4,093,760 |
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