アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,338,706 | 3,120,200 |
| 減価償却費 | 21,127 | 26,151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,533 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -42,600 | -5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,001 | 5 |
| 固定資産除却損 | 1,898 | 3,369 |
| 会員権評価損 | － | 15,035 |
| 受取利息 | -513 | -407 |
| 移転補償金 | － | -7,200 |
| 貸倒引当金の増減額 | -62,033 | -205,924 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,230 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 30,250 | 30,850 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,434,501 | -83,985 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,844 | 13,465 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 644,411 | 127,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,047 | -16,715 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 704 | -2,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,289 | 145,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,080 | 38,092 |
| 小計 | 502,438 | 3,198,204 |
| 利息の受取額 | 513 | 407 |
| 移転補償金の受取額 | － | 7,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,339,313 | -1,474,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -836,361 | 1,731,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,485 | -25,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -6,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,050 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | -4,890 | -7,316 |
| 敷金の回収による収入 | 7,808 | 17,784 |
| その他 | -1,478 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,079 | -20,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,456,000 | 835,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,192,191 | -840,263 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,487,962 | 7,147,855 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -7,797,507 | -8,697,450 |
| 長期借入れによる収入 | 18,447,500 | 18,054,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,355,977 | -18,175,711 |
| 配当金の支払額 | -329,677 | -328,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,108 | -2,003,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,826 | -293,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148,334 | 3,050,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,050,160 | 2,756,399 |
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