アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,185,886 | 3,338,706 |
| 減価償却費 | 23,632 | 21,127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,533 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 37,200 | -42,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,038 | 1,001 |
| 固定資産除却損 | 567 | 1,898 |
| 会員権評価損 | 14,000 | － |
| 減損損失 | 14,851 | － |
| 受取利息 | -616 | -513 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,358 | -62,033 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,053 | -1,230 |
| 退職給付引当金の増減額 | -7,539 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,387 | 30,250 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,408,472 | -3,434,501 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 234,555 | 35,844 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -475,962 | 644,411 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,099 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,002 | 15,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,203 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,501 | 704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125,667 | -56,289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,447 | 7,080 |
| 小計 | 9,541,829 | 502,438 |
| 利息の受取額 | 616 | 513 |
| 法人税等の支払額 | -1,553,573 | -1,339,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,988,872 | -836,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -4,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,294 | -8,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,719 | 34,050 |
| 敷金の差入による支出 | -3,537 | -4,890 |
| 敷金の回収による収入 | 5,300 | 7,808 |
| その他 | 71 | -1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,409 | 22,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,226,000 | 1,456,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,000 | -2,192,191 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,597,625 | 8,487,962 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,200,000 | -7,797,507 |
| 長期借入れによる収入 | 13,943,160 | 18,447,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,238,181 | -16,355,977 |
| 配当金の支払額 | -329,320 | -329,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,750,716 | 1,716,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,434 | 901,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,890,768 | 2,148,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148,334 | 3,050,160 |
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