有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,094,127 | 3,185,886 |
| 減価償却費 | 36,989 | 23,632 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | 37,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,953 | -18,038 |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 567 |
| 会員権評価損 | 11,010 | 14,000 |
| 減損損失 | － | 14,851 |
| 受取利息 | -2,107 | -616 |
| 貸倒引当金の増減額 | 349,900 | 7,358 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,624 | 1,053 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,500 | -7,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 36,913 | 8,387 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,787,688 | 6,408,472 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -275,978 | 234,555 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -61,820 | -475,962 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,313 | 3,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,816 | 2,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,203 | 8,203 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 389 | -1,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,693 | 125,667 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,335 | -29,447 |
| 小計 | 6,709,969 | 9,541,829 |
| 利息の受取額 | 2,107 | 616 |
| 法人税等の支払額 | -1,685,323 | -1,553,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,026,753 | 7,988,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,707 | -2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,947 | -2,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,300 | 22,719 |
| 敷金の差入による支出 | -43,020 | -3,537 |
| 敷金の回収による収入 | 7,666 | 5,300 |
| その他 | -18 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,272 | 19,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,726,000 | 3,226,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,619,768 | -2,750,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,005,757 | 4,597,625 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,000,000 | -3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,739,968 | 13,943,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,924,631 | -24,238,181 |
| 配当金の支払額 | -345,692 | -329,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,418,366 | -8,750,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,659 | -742,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,906,109 | 2,890,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,890,768 | 2,148,334 |