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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-209	607
減価償却費	275	233
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	11
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	0	0
株式報酬費用	1	1
受取利息及び受取配当金	-10	-7
支払利息	44	33
投資事業組合運用損益（△は益）	2	-6
固定資産除却損	96	16
預託金の増減額（△は増加）	-583	-2,588
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-2,323	-1,592
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）	-50	-4
短期差入保証金の増減額（△は増加）	-510	5
前払金の増減額（△は増加）	8	0
前払費用の増減額（△は増加）	6	-4
未収入金の増減額（△は増加）	13	61
未収収益の増減額（△は増加）	21	14
その他の流動資産の増減額（△は増加）	66	124
その他の固定資産の増減額（△は増加）	30	22
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	-954	-370
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）	310	248
預り金の増減額（△は減少）	-5	-13
受入保証金の増減額（△は減少）	3,761	3,907
未払金の増減額（△は減少）	-95	-31
未払費用の増減額（△は減少）	284	83
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1	-1
その他	6	3
小計	165	754
利息及び配当金の受取額	10	8
利息の支払額	-28	-19
法人税等の支払額	-118	-35
法人税等の還付額	－	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	29	709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-20	0
無形固定資産の取得による支出	-50	-32
投資有価証券の取得による支出	－	-19
投資事業組合からの分配による収入	4	10
長期差入保証金の回収による収入	103	－
長期前払費用の取得による支出	-38	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2	-59
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000	2,000
短期借入金の返済による支出	-1,000	-2,000
リース債務の返済による支出	-20	-86
株式の発行による収入	－	12
配当金の支払額	-74	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	-94	-103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-67	546
現金及び現金同等物の期首残高	5,063	4,995
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,995	4,643

マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート