有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月16日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 192 | 1,092 |
| 減価償却費 | 561 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 39 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 88 | 67 |
| 株式交付費 | － | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 固定資産除却損 | 119 | 26 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -9,378 | -4,380 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 813 | -333 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 565 | -745 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,360 | -479 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 1,890 | -270 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88 | 53 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -34 | -42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | 65 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 46 | 40 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 1,745 | 517 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 332 | -332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43 | 8 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 286 | 5,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144 | 15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | 229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | 10 | 5 |
| 小計 | -560 | 987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
| 利息の支払額 | -81 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -86 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774 | 846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | 46 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 103 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,200 | 4,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -172 |
| 株式の発行による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -75 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -966 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,096 | 5,248 |
