営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,340百万円(前年同四半期は30百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上115百万円、減価償却費の計上113百万円及び未収入金の減少額119百万円等の資金増加要因があったことに加え、外国為替取引関連の資産負債、資金移動業関連の資産負債がそれぞれ差引558百万円、212百万円の資金増加要因となった一方、法人税等の支払額93百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2017/07/28 15:11