営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,136百万円(前期は1,939百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上1,149百万円、減価償却費352百万円及び減損損失150百万円の計上等の資金増加要因に加え、外国為替取引関連の資産負債、資金移動業関連の資産負債がそれぞれ差引2,387百万円、416百万円の資金増加要因となった一方、法人税等の支払額455百万円、投資有価証券売却益の計上166百万円等の資金減少要因によるものであります。

2019/06/17 16:27