営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,706百万円(前年同期は1,827百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益の計上460百万円及び減価償却費の計上218百万円が資金増加要因となったことに加え、外国為替取引関連の資産負債が差引895百万円の資金増加要因となった一方、法人税等の支払額130百万円の資金減少要因があったこと等によるものであります。

2024/10/31 15:04