マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,502,654 | 2,188,130 |
| 減価償却費 | 231,081 | 216,836 |
| 減損損失 | 9,632 | － |
| 受取利息 | -1,939 | -1,072 |
| 支払利息 | 6,230 | 4,011 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,517 | 34,820 |
| 為替差損益（△は益） | 356 | -1,797 |
| 還付加算金 | － | -2,665 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -2,897,142 | 1,028,336 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,375 | -41,987 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -40,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,038 | -35,889 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 2,997,129 | -1,183,604 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -95,193 | 146,202 |
| その他 | 2,953 | -11,248 |
| 小計 | 2,726,909 | 2,299,085 |
| 利息の受取額 | 1,479 | 1,585 |
| 利息の支払額 | -6,230 | -4,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,132,155 | -1,214,628 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 246,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,003 | 1,328,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 2,900,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -300,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,932 | -10,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,734 | -141,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,412 | -9,307 |
| その他 | -888 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,966 | -760,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 698,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -825,000 | -746,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,996 | -139,996 |
| 配当金の支払額 | -412,566 | -430,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281,547 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,300 | 72,000 |
| その他 | 277 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,984 | -828,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,384 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,437 | -262,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,544,474 | 4,282,263 |
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