キャッシュ・フローの状況
2016年11月11日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億980万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6046万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 402 | -724 | 1,146 | -322 | -202 | 1,662 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -48 | -108 | -285 | -156 | -109 | 1,222 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -71 | -169 | -38 | -240 | -129 | 944 | 通期 | -74 | -126 | -39 | -201 | -136 | 982 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 196 | -23 | -25 | 173 | -23 | 1,130 | 2Q | 128 | -35 | -28 | 93 | -42 | 1,048 | 3Q | 205 | -115 | -31 | 90 | -122 | 1,041 | 通期 | 568 | -186 | 161 | 382 | -185 | 1,525 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 205 | -177 | -101 | 29 | -176 | 1,452 | 2Q | -1,976 | -270 | 1,289 | -2,245 | -268 | 568 | 3Q | -122 | -519 | 383 | -641 | -317 | 1,267 | 通期 | 516 | -585 | 74 | -69 | -379 | 1,530 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | -158 | -160 | 304 | -319 | -42 | 1,515 | 2Q | 86 | -421 | 133 | -335 | -102 | 1,328 | 3Q | 307 | -492 | 63 | -185 | -173 | 1,408 | 通期 | 1,374 | -529 | -337 | 845 | -210 | 2,038 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 914 | -270 | 239 | 645 | -39 | 2,921 | 2Q | 1,341 | -437 | 457 | 904 | -206 | 3,399 | 3Q | 1,501 | -661 | 548 | 839 | -433 | 3,425 | 通期 | 2,121 | -681 | 677 | 1,441 | -449 | 4,155 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -286 | -349 | -657 | -635 | -48 | 2,879 | 通期 | 1,590 | -454 | -765 | 1,136 | -148 | 4,544 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -657 | -599 | 288 | -51 | 4,235 | 通期 | 1,329 | -761 | -828 | 568 | -151 | 4,282 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -60 | -607 | 49 | -47 | 3,720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -3億2203万
- 2009年3月（個）
- -1億5567万
- 2010年3月（個） -28.98%
- -2億77万
- 2011年3月（個） プラ転
- 3億8201万
- 2012年3月（個） マイ転
- -6931万
- 2013年3月（個） プラ転
- 8億4493万
- 2014年3月（個） +70.49%
- 14億4052万
- 2015年3月（連） -21.14%
- 11億3603万
- 2016年3月（連） -50%
- 5億6800万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -2億158万
- 2009年3月（個）減少-46%
- -1億885万
- 2010年3月（個）増加+25.15%
- -1億3622万
- 2011年3月（個）増加+35.57%
- -1億8468万
- 2012年3月（個）増加+105.48%
- -3億7947万
- 2013年3月（個）減少-44.66%
- -2億999万
- 2014年3月（個）増加+113.71%
- -4億4878万
- 2015年3月（連）減少-67.1%
- -1億4766万
- 2016年3月（連）増加+2.55%
- -1億5142万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 19.72%
- 2009年3月（個）
- -3.4%
- 2010年3月（個）
- -6.28%
- 2011年3月（個）
- 27.33%
- 2012年3月（個）
- 19.66%
- 2013年3月（個）
- 36.96%
- 2014年3月（個）
- 40.72%
- 2015年3月（連）
- 30%
- 2016年3月（連）
- 25.02%