マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 920,737 | 55,149 |
| 減価償却費 | 56,520 | 88,811 |
| 株式交付費 | 11,774 | － |
| 株式報酬費用 | － | 9,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5,410 | 2,217 |
| 受取利息 | -12,156 | -15,184 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,212 | － |
| 為替差損益（△は益） | 406 | -49 |
| 固定資産除却損 | 49 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,000 | 5,910 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | 9,791,823 | 3,539,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,674 | -2,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,104 | 28,006 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | -9,777,499 | -3,540,474 |
| その他 | 2,115 | 1,117 |
| 小計 | 943,616 | 171,800 |
| 利息の受取額 | 11,093 | 14,445 |
| 利息の支払額 | -2,937 | － |
| 法人税等の支払額 | -549,595 | -234,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,176 | -47,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,424 | -26,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,159 | -82,581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,617 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,063 | 1,192 |
| その他 | -72 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,211 | -107,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,227,065 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148,586 |
| 配当金の支払額 | -80,676 | -136,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,389 | -285,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,947 | -440,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,443 | 1,662,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,390 | 1,221,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
