マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 55,149 | -350,592 |
| 減価償却費 | 88,811 | 93,377 |
| 固定資産除却損 | 25 | 1,537 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 48,808 |
| 本社移転費用 | － | 51,042 |
| 株式報酬費用 | 9,058 | 13,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,910 | 4,090 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,217 | 54,556 |
| 受取利息 | -15,184 | -7,838 |
| 支払利息 | － | 351 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 21,006 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -58 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | 3,539,502 | -2,238,892 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,288 | -8,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,006 | -1,704 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | -3,540,474 | 2,237,573 |
| その他 | 1,117 | -2,545 |
| 小計 | 171,800 | -85,075 |
| 利息の受取額 | 14,445 | 8,289 |
| 利息の支払額 | － | -351 |
| 本社移転費用支払額 | － | -50,912 |
| 法人税等の支払額 | -234,183 | -3,017 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,936 | -74,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,272 | -59,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,581 | -76,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -39,476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,192 | 49,401 |
| その他 | -72 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,734 | -126,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -136,477 | -25,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,586 | -13,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,063 | -38,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,685 | -239,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,390 | 1,221,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,221,704 | 982,455 |
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