マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -350,592 | 349,796 |
| 減価償却費 | 93,377 | 100,401 |
| 固定資産除却損 | 1,537 | 42 |
| 固定資産臨時償却費 | 48,808 | 6,140 |
| 本社移転費用 | 51,042 | － |
| 株式報酬費用 | 13,122 | 5,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,090 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 54,556 | 58,811 |
| 受取利息 | -7,838 | -3,420 |
| 支払利息 | 351 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,006 | 12,121 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,739 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 329 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -2,238,892 | -7,618,054 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,909 | 17,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,704 | 61,825 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 2,237,573 | 7,602,618 |
| その他 | -2,545 | 3,162 |
| 小計 | -85,075 | 564,037 |
| 利息の受取額 | 8,289 | 3,550 |
| 利息の支払額 | -351 | － |
| 本社移転費用支払額 | -50,912 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,017 | -1,310 |
| 法人税等の還付額 | 56,753 | 1,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,314 | 567,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,409 | -35,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,819 | -148,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,476 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,401 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,735 |
| その他 | -160 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,464 | -185,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -25,386 | -25,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,140 | -14,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,527 | 160,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,248 | 542,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,704 | 982,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 982,455 | 1,524,746 |
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