マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 349,796 | 416,095 |
| 減価償却費 | 100,401 | 181,922 |
| 固定資産除却損 | 42 | 6,599 |
| 固定資産臨時償却費 | 6,140 | － |
| 株式報酬費用 | 5,430 | 19,858 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 58,811 | － |
| 受取利息 | -3,420 | -1,404 |
| 支払利息 | 16 | 11,686 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,121 | -358 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,739 | － |
| 為替差損益（△は益） | 329 | -288 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -7,618,054 | -8,259,949 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,701 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,852 | -26,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,825 | 12,175 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -40,000 | 40,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 7,602,618 | 8,327,583 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | － | -72,182 |
| その他 | 3,162 | 6,197 |
| 小計 | 564,037 | 661,493 |
| 利息の受取額 | 3,550 | 1,562 |
| 利息の支払額 | － | -11,702 |
| 法人税等の支払額 | -1,310 | -135,525 |
| 法人税等の還付額 | 1,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,934 | 515,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,971 | -118,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,709 | -261,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,656 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,146 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,735 | － |
| その他 | -824 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,915 | -585,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -25,030 | -89,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,368 | -97,350 |
| その他 | － | 845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,600 | 74,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,290 | 5,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,455 | 1,524,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,524,746 | 1,529,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
