有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 416,095 | 1,306,397 |
減価償却費 | 181,922 | 193,703 |
固定資産除却損 | 6,599 | 5,298 |
株式報酬費用 | 19,858 | 13,905 |
受取利息 | -1,404 | -3,272 |
支払利息 | 11,686 | 9,318 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -358 | -1,542 |
為替差損益(△は益) | -288 | 83 |
分別管理信託の増減額(△は増加) | -8,259,949 | -10,452,743 |
前払費用の増減額(△は増加) | -26,443 | 589 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,175 | 82,835 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 40,000 | - |
顧客預り勘定の増減額(△は減少) | 8,327,583 | 10,238,193 |
外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -72,182 | 72,182 |
外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | - | 140,074 |
その他 | 6,197 | 4,575 |
小計 | 661,493 | 1,609,598 |
利息の受取額 | 1,562 | 2,203 |
利息の支払額 | -11,702 | -9,318 |
法人税等の支払額 | -135,525 | -228,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,827 | 1,374,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -900,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 800,000 |
定期預金の担保差入れによる支出 | -200,000 | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,336 | -19,786 |
無形固定資産の取得による支出 | -261,136 | -190,210 |
差入保証金の差入による支出 | -4,656 | -10,515 |
差入保証金の回収による収入 | - | 260 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -8,055 |
その他 | -1,016 | -1,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,145 | -529,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
配当金の支払額 | -89,253 | -85,568 |
自己株式の取得による支出 | -97,350 | -932 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 69,308 |
その他 | 845 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,240 | -337,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,211 | 507,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,746 | 1,529,957 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,529,957 | 2,037,618 |