マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,095 | 1,306,397 |
| 減価償却費 | 181,922 | 193,703 |
| 固定資産除却損 | 6,599 | 5,298 |
| 株式報酬費用 | 19,858 | 13,905 |
| 受取利息 | -1,404 | -3,272 |
| 支払利息 | 11,686 | 9,318 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -358 | -1,542 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | 83 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -8,259,949 | -10,452,743 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,443 | 589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,175 | 82,835 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 40,000 | － |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 8,327,583 | 10,238,193 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -72,182 | 72,182 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | 140,074 |
| その他 | 6,197 | 4,575 |
| 小計 | 661,493 | 1,609,598 |
| 利息の受取額 | 1,562 | 2,203 |
| 利息の支払額 | -11,702 | -9,318 |
| 法人税等の支払額 | -135,525 | -228,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,827 | 1,374,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 800,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,336 | -19,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,136 | -190,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,656 | -10,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,055 |
| その他 | -1,016 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,145 | -529,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -89,253 | -85,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,350 | -932 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 69,308 |
| その他 | 845 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,240 | -337,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,211 | 507,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,746 | 1,529,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,529,957 | 2,037,618 |
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