有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306,397 | 2,398,984 |
| 減価償却費 | 193,703 | 347,191 |
| 固定資産除却損 | 5,298 | 5,702 |
| 株式報酬費用 | 13,905 | － |
| 受取利息 | -3,272 | -2,521 |
| 支払利息 | 9,318 | 6,452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,542 | 18,171 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -27 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -10,452,743 | -8,467,022 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 589 | -28,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,835 | 66,441 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 10,238,193 | 9,289,902 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 72,182 | -691,731 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | 140,074 | -140,074 |
| その他 | 4,575 | 11,610 |
| 小計 | 1,609,598 | 2,814,691 |
| 利息の受取額 | 2,203 | 2,738 |
| 利息の支払額 | -9,318 | -6,452 |
| 法人税等の支払額 | -228,221 | -689,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,262 | 2,121,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 2,400,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -200,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,786 | -344,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,210 | -104,111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,515 | -231,064 |
| 差入保証金の回収による収入 | 260 | 77,766 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,055 | -5,103 |
| その他 | -1,016 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,323 | -680,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,000 | -245,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -89,998 |
| 配当金の支払額 | -85,568 | -219,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -932 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 69,308 | 230,658 |
| その他 | － | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,193 | 676,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,661 | 2,117,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,618 | 4,154,874 |