有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,502,654 |
減価償却費 | 231,081 |
減損損失 | 9,632 |
受取利息 | -1,939 |
支払利息 | 6,230 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -24,517 |
為替差損益(△は益) | 356 |
分別管理信託の増減額(△は増加) | -2,897,142 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,375 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,038 |
顧客預り勘定の増減額(△は減少) | 2,997,129 |
外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -95,193 |
その他 | 2,953 |
小計 | 2,726,909 |
利息の受取額 | 1,479 |
利息の支払額 | -6,230 |
法人税等の支払額 | -1,132,155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -2,400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400,000 |
定期預金の担保差入れによる支出 | -300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,932 |
無形固定資産の取得による支出 | -139,734 |
差入保証金の差入による支出 | -5,412 |
その他 | -888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -825,000 |
長期借入金の返済による支出 | -139,996 |
配当金の支払額 | -412,566 |
ストックオプションの行使による収入 | 12,300 |
その他 | 277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,544,474 |