有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,222,622 | 2,419,996 |
分別管理信託 | 28,039,811 | 39,102,841 |
外国為替取引評価勘定 | 72,182 | - |
前払費用 | 38,135 | 37,546 |
繰延税金資産 | 23,344 | 49,196 |
その他の流動資産 | 2,621 | 8,451 |
流動資産計 | 30,398,718 | 41,618,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 186,929 | 193,956 |
減価償却累計額 | -68,736 | -83,297 |
建物(純額) | 118,193 | 110,659 |
工具 | 309,748 | 306,358 |
減価償却累計額 | -200,408 | -229,856 |
工具 | 109,340 | 76,502 |
有形固定資産合計 | 227,533 | 187,161 |
建物 | 118,193 | 110,659 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 350,145 | 406,047 |
ソフトウエア仮勘定 | 79,924 | 79,233 |
その他 | 870 | 853 |
無形固定資産合計 | 430,940 | 486,134 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 121,000 | 121,000 |
関係会社株式 | 8,146 | 16,201 |
長期前払費用 | 630 | 117 |
差入保証金 | 69,950 | 80,206 |
その他 | 2,319 | 3,336 |
投資損失引当金 | -120,995 | -120,995 |
投資その他の資産合計 | 81,051 | 99,865 |
投資有価証券 | 121,000 | 121,000 |
長期差入保証金 | 69,950 | 80,206 |
長期前払費用 | 630 | 117 |
その他 | 2,319 | 3,336 |
有形固定資産 | 227,533 | 187,161 |
建物 | 118,193 | 110,659 |
無形固定資産 | 430,940 | 486,134 |
投資その他の資産 | 81,051 | 99,865 |
投資有価証券 | 121,000 | 121,000 |
長期差入保証金 | 69,950 | 80,206 |
長期前払費用 | 630 | 117 |
その他 | 2,319 | 3,336 |
固定資産計 | 739,526 | 773,161 |
資産合計 | 31,138,244 | 42,391,195 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
顧客預り勘定 | 27,043,140 | 37,281,333 |
外国為替取引評価勘定 | - | 140,074 |
短期借入金 | 300,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
未払金 | 173,198 | 255,425 |
未払法人税等 | 141,646 | 452,040 |
ポイント引当金 | 32,769 | 31,226 |
その他の流動負債 | 11,941 | 14,489 |
流動負債計 | 27,742,696 | 38,234,591 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 120,000 | 80,000 |
資産除去債務 | 62,108 | 67,397 |
繰延税金負債 | 4,548 | 2,748 |
固定負債計 | 186,657 | 150,146 |
負債合計 | 27,929,353 | 38,384,737 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,224,005 | 1,224,005 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,129,005 | 1,129,005 |
その他資本剰余金 | - | 36,112 |
資本剰余金合計 | 1,129,005 | 1,165,117 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,080,573 | 1,795,878 |
利益剰余金合計 | 1,080,573 | 1,795,878 |
自己株式 | -271,912 | -225,396 |
株主資本合計 | 3,161,671 | 3,959,604 |
新株予約権 | 47,219 | 46,852 |
純資産合計 | 3,208,891 | 4,006,457 |
負債・純資産合計 | 31,138,244 | 42,391,195 |