マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,268 | 330,155 |
| 減価償却費 | 44,638 | 82,334 |
| 株式報酬費用 | 4,296 | 9,385 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 11,266 | － |
| 受取利息 | -2,025 | -747 |
| 支払利息 | － | 6,006 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,826 | 9,178 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,382 | － |
| 為替差損益（△は益） | 200 | 189 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -2,171,970 | 631,944 |
| 外国為替差入担保金の増減額（△は増加） | － | -2,205,986 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,701 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,206 | -134,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,900 | -30,488 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -40,000 | 40,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 2,175,279 | -648,862 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | 27,196 |
| その他 | 2,401 | 3,993 |
| 小計 | 125,606 | -1,880,371 |
| 利息の受取額 | 2,136 | 889 |
| 利息の支払額 | － | -6,023 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -90,309 |
| 法人税等の還付額 | 1,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,373 | -1,975,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,495 | -106,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,479 | -161,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,979 | － |
| その他 | -316 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,311 | -269,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -25,030 | -89,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,747 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,777 | 1,288,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,083 | -956,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,455 | 1,047,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,539 | 567,872 |
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