マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,155 | 195,613 |
| 減価償却費 | 82,334 | 94,651 |
| 株式報酬費用 | 9,385 | 8,136 |
| 受取利息 | -747 | -247 |
| 支払利息 | 6,006 | 5,192 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,178 | 2,301 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | 172 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | 631,944 | -2,396,108 |
| 外国為替差入担保金の増減額（△は増加） | -2,205,986 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -134,670 | -52,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,488 | -5,327 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 40,000 | -38,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | -648,862 | 2,632,923 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | － | -220,652 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | 27,196 | － |
| その他 | 3,993 | 1,783 |
| 小計 | -1,880,371 | 228,037 |
| 利息の受取額 | 889 | 247 |
| 利息の支払額 | -6,023 | -5,192 |
| 法人税等の支払額 | -90,309 | -137,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,815 | 86,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 400,000 |
| 定期預金の担保差入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,565 | -13,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,335 | -88,769 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,273 | -10,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,055 |
| その他 | -508 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,682 | -420,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -89,253 | -85,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,932 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,813 | 133,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,873 | -201,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,746 | 567,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,872 | 1,328,499 |
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