マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,613 | 1,645,506 |
| 減価償却費 | 94,651 | 193,991 |
| 株式報酬費用 | 8,136 | － |
| 受取利息 | -247 | -1,479 |
| 支払利息 | 5,192 | 3,376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | 6,066 |
| 為替差損益（△は益） | 172 | -1 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -2,396,108 | -3,576,780 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,400 | -36,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,327 | -34,425 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -38,000 | － |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 2,632,923 | 2,828,254 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -220,652 | － |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | 745,608 |
| その他 | 1,783 | 9,250 |
| 小計 | 228,037 | 1,782,661 |
| 利息の受取額 | 247 | 2,549 |
| 利息の支払額 | -5,192 | -3,376 |
| 法人税等の支払額 | -137,003 | -440,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,089 | 1,341,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 2,000,000 |
| 定期預金の担保差入による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,284 | -146,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,769 | -59,458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,515 | -230,526 |
| 差入保証金の回収による収入 | 260 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,055 | － |
| その他 | -508 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,872 | -436,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -85,568 | -219,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -932 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 191,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,498 | 457,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,457 | 1,361,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,957 | 1,328,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,499 | 3,399,246 |
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