マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425,854 | 1,966,119 |
| 減価償却費 | 143,395 | 263,579 |
| 固定資産除却損 | － | 4,815 |
| 株式報酬費用 | 11,663 | － |
| 受取利息 | -2,072 | -1,530 |
| 支払利息 | 7,585 | 5,108 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 884 | 20,469 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | -19 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -7,680,678 | -6,924,566 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,386 | -39,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -31,192 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 7,658,034 | 7,177,999 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -469 | -119,333 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | -140,074 |
| その他 | 2,772 | 10,364 |
| 小計 | 540,975 | 2,192,704 |
| 利息の受取額 | 2,072 | 2,600 |
| 利息の支払額 | -7,585 | -5,108 |
| 法人税等の支払額 | -228,194 | -689,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,267 | 1,500,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 2,400,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -200,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,049 | -344,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,264 | -88,479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,515 | -231,064 |
| 差入保証金の回収による収入 | 260 | 24,756 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,055 | － |
| その他 | -762 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,386 | -661,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -54,999 |
| 配当金の支払額 | -85,568 | -219,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -932 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 192,014 |
| その他 | － | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,498 | 548,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,722 | 1,387,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,957 | 1,408,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,235 | 3,425,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
