マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,704 | 425,854 |
| 減価償却費 | 131,212 | 143,395 |
| 株式報酬費用 | 14,651 | 11,663 |
| 受取利息 | -788 | -2,072 |
| 支払利息 | 9,484 | 7,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 506 | 884 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 101 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -3,457,393 | -7,680,678 |
| 外国為替差入担保金の増減額（△は増加） | -400,007 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,712 | -26,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,950 | 291 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 40,000 | － |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 3,199,609 | 7,658,034 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | － | -469 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | 269,257 | － |
| その他 | 145 | 2,772 |
| 小計 | 21,918 | 540,975 |
| 利息の受取額 | 946 | 2,072 |
| 利息の支払額 | -9,500 | -7,585 |
| 法人税等の支払額 | -135,402 | -228,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,038 | 307,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 800,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,731 | -14,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,945 | -159,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,273 | -10,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,055 |
| その他 | -762 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,712 | -492,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -89,253 | -85,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,350 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,395 | 63,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,554 | -121,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,746 | 1,267,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,192 | 1,408,235 |
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