マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,621 | 354,536 |
| 減価償却費 | 105,679 | 102,188 |
| 受取利息 | -763 | -1,476 |
| 支払利息 | 2,450 | 375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,808 | 15,189 |
| 為替差損益（△は益） | -1,815 | -190 |
| 還付加算金 | -2,665 | -538 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | 4,496,796 | 8,543,362 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,752 | -11,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,446 | -81,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | -3,795,619 | -9,038,902 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -738,780 | 510,875 |
| その他 | -23,102 | 18,032 |
| 小計 | 1,475,410 | 410,543 |
| 利息の受取額 | 1,277 | 1,476 |
| 利息の支払額 | -2,450 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -775,905 | -347,216 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 246,871 | 45,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,203 | 109,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,143 | -45,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,192 | -12,459 |
| その他 | -478 | -1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,779 | -60,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -50,010 |
| 配当金の支払額 | -430,792 | -434,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -218,677 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,000 | 10,580 |
| その他 | 262 | 517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,204 | -607,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,700 | -4,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,078 | -562,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282,263 | 3,720,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
