マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,526 | 1,611,621 |
| 減価償却費 | 117,280 | 105,679 |
| 受取利息 | -1,200 | -763 |
| 支払利息 | 3,727 | 2,450 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 845 | 15,808 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -1,815 |
| 還付加算金 | － | -2,665 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -2,634,705 | 4,496,796 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,340 | -95,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,831 | -98,446 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 1,941,570 | -3,795,619 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 691,731 | -738,780 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | 8,097 | － |
| その他 | -7,789 | -23,102 |
| 小計 | 407,896 | 1,475,410 |
| 利息の受取額 | 1,255 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -3,727 | -2,450 |
| 法人税等の支払額 | -691,214 | -775,905 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 246,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,790 | 945,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,900,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -300,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,879 | -47,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -5,192 |
| その他 | -387 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,070 | -656,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -575,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -69,998 |
| 配当金の支払額 | -412,566 | -430,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -218,677 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49 | 20,000 |
| その他 | 277 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,236 | -599,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,112 | 1,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,290,985 | -309,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,544,474 | 4,235,395 |
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