マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,075 | 1,328,735 |
| 減価償却費 | 44,830 | 77,954 |
| 株式報酬費用 | 4,609 | － |
| 受取利息 | -93 | -35 |
| 支払利息 | 2,448 | 1,776 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | 8,576 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | 6 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -618,161 | 598,456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,226 | -11,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,011 | -81,389 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -38,000 | － |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 1,579,782 | 347,561 |
| 外国為替差入担保金の増減額（△は増加） | -200,021 | － |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -969,671 | -805,360 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | -140,074 |
| その他 | 5,112 | 31,161 |
| 小計 | -19,094 | 1,356,237 |
| 利息の受取額 | 93 | 122 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -1,776 |
| 法人税等の支払額 | -136,972 | -440,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,422 | 914,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,461 | -4,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,093 | -34,761 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,515 | -230,438 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,055 | － |
| その他 | -254 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,379 | -269,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -85,568 | -219,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 188,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,898 | 238,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,066 | 883,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,957 | 1,514,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,891 | 2,921,092 |
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