マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -291,551 | 78,086 |
| 減価償却費 | 67,285 | 71,687 |
| 固定資産除却損 | 998 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 48,808 | － |
| 株式報酬費用 | 9,857 | 4,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,130 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,288 | 23,986 |
| 受取利息 | -6,290 | -2,700 |
| 支払利息 | 187 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,235 | 7,140 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,739 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 217 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -918,824 | -4,131,514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,081 | 14,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,221 | 35,048 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 917,698 | 4,131,090 |
| その他 | 20,559 | 3,073 |
| 小計 | -130,417 | 202,112 |
| 利息の受取額 | 4,908 | 2,138 |
| 利息の支払額 | -187 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -1,028 |
| 法人税等の還付額 | 56,753 | 1,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,284 | 204,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,409 | -32,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,642 | -89,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,476 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,735 |
| その他 | -83 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,612 | -115,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,386 | -25,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,348 | -4,815 |
| その他 | － | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,735 | -30,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,689 | 58,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,704 | 944,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,015 | 1,041,321 |
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