営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を2,502,654千円、減価償却費を231,081千円を計上したこと、法人税等の支払いとして1,132,155千円支出したこと等により、1,590,003千円の増加となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2015/06/26 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は4,544,474千円となりました。これは、税金等調整前当期純利益を2,502,654千円、減価償却費を231,081千円を計上したこと、法人税等の支払いとして1,132,155千円支出したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローが1,590,003千円増加したこと、無形固定資産の取得による139,734千円の支出、外国為替証拠金取引に係る支払許諾契約の極度額増額に伴う債務保証に対する追加的な担保としての定期預金300,000千円の差入れ等により、投資活動によるキャッシュ・フローが453,966千円減少したこと、短期借入れの実施による600,000千円の収入と返済による825,000千円の支出、長期借入れの返済による139,996千円の支出、配当金の支払いによる412,566千円の支出等により、財務活動によるキャッシュ・フローが764,984千円減少したこと等によるものであります。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/26 11:48