営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	2017年9月期	2018年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△87,793	464,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	57,598	△97,049

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、営業貸付金の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減及び預り金の増減などにより4,649億円の増加(前年同四半期は877億円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入及び有形固定資産の取得による支出などにより970億円の減少(同575億円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、長期借入れによる収入や長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入や社債の償還による支出などにより4,839億円の減少(同3,713億円の増加)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,132億円減少し、3兆5,401億円となりました。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/09 15:11