大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,478 | 51,668 |
| 減価償却費 | 14,332 | 14,810 |
| のれん償却額 | 498 | 830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,588 | -2,692 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,890 | -4,552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -689 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -814 | -6,045 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,498 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 105 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -12,401 | 799 |
| トレーディング商品の増減額 | -351,864 | -243,484 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -15,343 | 9,868 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -27,804 | -93,297 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 15,434 | 53,890 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -16,302 | 547,577 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -83 | -12 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 277,793 | 229,018 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 14,360 | -74,579 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,121 | -23,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,155 | 71,670 |
| その他 | -61,536 | -65,145 |
| 小計 | -60,776 | 467,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,059 | 6,193 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,060 | -8,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,793 | 464,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46,962 | -30,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,015 | 36,096 |
| 有価証券の取得による支出 | -643,164 | -550,377 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 723,590 | 505,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,207 | -27,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,435 | -17,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,365 | -26,873 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,312 | 20,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,667 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,591 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,467 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 13 |
| その他 | -248 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,598 | -97,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,315 | -581,442 |
| 長期借入れによる収入 | 130,768 | 271,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,784 | -26,800 |
| 社債の発行による収入 | 270,622 | 160,512 |
| 社債の償還による支出 | -178,166 | -192,564 |
| 自己株式の売却による収入 | 371 | 336 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,945 | -8,436 |
| 配当金の支払額 | -21,804 | -24,279 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -82,697 |
| その他 | -38 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,338 | -483,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,417 | 7,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,561 | -108,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,634 | 3,540,184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 927 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
