大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,668 | 41,303 |
| 減価償却費 | 14,810 | 17,782 |
| のれん償却額 | 830 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,692 | -2,716 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,552 | -4,553 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138 | -8,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,045 | -2,241 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,642 |
| 持分変動損益（△は益） | 105 | -11,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,102 |
| 減損損失 | － | 619 |
| 構造改革関連費用 | － | 11,593 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 799 | -18,001 |
| トレーディング商品の増減額 | -243,484 | -608,005 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,868 | -45,823 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -93,297 | 9,687 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 53,890 | -9,237 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 547,577 | 703,426 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | 11 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 229,018 | 368,565 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -74,579 | -52,294 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -23,135 | 63,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,670 | 61,339 |
| その他 | -65,145 | -590 |
| 小計 | 467,441 | 512,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,193 | 6,447 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,660 | -9,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,961 | 509,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,548 | -20,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,096 | 21,534 |
| 有価証券の取得による支出 | -550,377 | -250,801 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 505,447 | 239,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,472 | -9,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,518 | -17,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,873 | -82,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,725 | 12,902 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,667 | -20,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,367 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 20 |
| その他 | 132 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,049 | -106,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -581,442 | -70,252 |
| 長期借入れによる収入 | 271,400 | 35,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,800 | -88,600 |
| 社債の発行による収入 | 160,512 | 113,092 |
| 社債の償還による支出 | -192,564 | -133,828 |
| 自己株式の売却による収入 | 336 | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,436 | -8,207 |
| 配当金の支払額 | -24,279 | -14,096 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -82,697 | － |
| その他 | -23 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,994 | -166,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,431 | -6,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,650 | 230,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,122,102 | 4,352,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,629 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
