キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 15:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2239億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7051億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,381 | -1,658 | 1,067 | 2,723 | -562 | 22,325 | 通期 | 7,260 | -133 | 3,434 | 7,127 | -858 | 29,205 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,176 | 3,569 | 779 | 2,393 | -528 | 31,908 | 通期 | 2,217 | 4,156 | -2,297 | 6,374 | -769 | 32,736 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,594 | 1,535 | -772 | 3,129 | -165 | 34,950 | 通期 | 445 | 3,077 | 1,432 | 3,523 | -400 | 37,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -878 | 576 | 3,713 | -302 | -176 | 41,096 | 通期 | -13,192 | 7,779 | 4,328 | -5,414 | -395 | 36,535 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,650 | -970 | -4,840 | 3,679 | -450 | 35,402 | 通期 | 3,049 | 1,082 | 557 | 4,131 | -867 | 41,221 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,094 | -1,069 | -1,662 | 4,025 | -266 | 43,521 | 通期 | 1,672 | -2,154 | -1,358 | -482 | -580 | 39,331 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,012 | -686 | 4,054 | -1,698 | -224 | 41,641 | 通期 | 3,910 | -916 | 4,381 | 2,993 | -295 | 47,235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,079 | -800 | -1,052 | 279 | -243 | 46,485 | 通期 | -3,535 | -2,185 | 3,771 | -5,720 | -227 | 45,544 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 990 | 739 | -8,457 | 1,729 | -347 | 39,245 | 通期 | -1,837 | 75 | -5,659 | -1,763 | -323 | 38,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,930 | -879 | 886 | 4,050 | -337 | 43,600 | 通期 | 7,051 | -2,240 | -28 | 4,811 | -354 | 43,520 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7127億100万
- 2016年3月（連） -10.57%
- 6373億9300万
- 2017年3月（連） -44.73%
- 3522億5600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5413億7600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4131億
- 2020年3月（連） マイ転
- -482億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2993億3800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5720億100万
- 2023年3月（連）
- -1762億8800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4811億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 110.1%
- 2016年3月（連）
- 33.92%
- 2017年3月（連）
- 7.23%
- 2018年3月（連）
- -261.06%
- 2019年3月（連）
- 42.31%
- 2020年3月（連）
- 24.87%
- 2021年3月（連）
- 83.78%
- 2022年3月（連）
- -70.4%
- 2023年3月（連）
- -21.22%
- 2024年3月（連）
- 55.2%