大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,545 | 107,113 |
| 減価償却費 | 22,543 | 22,360 |
| のれん償却額 | 888 | 732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 682 | 37 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,541 | -2,745 |
| 支払利息 | 1,000 | 1,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,390 | -29,495 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 823 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,482 | -241 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | 619 |
| 減損損失 | － | 2,335 |
| 構造改革関連費用 | － | 890 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -53,503 | -35,550 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,418,436 | -2,231,713 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,724 | 392 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -572,734 | -198,797 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -14,619 | -12,356 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,697,189 | 1,928,280 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -125 | 194 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 508,308 | -310,626 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -56,101 | 118,336 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 129,868 | 4,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 266,587 | 173,667 |
| その他 | -98,707 | -27,161 |
| 小計 | 491,730 | -488,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,411 | 7,540 |
| 利息の支払額 | -972 | -1,381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,197 | -33,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,971 | -515,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,485 | -18,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,818 | 50,575 |
| 有価証券の取得による支出 | -304,275 | -636,111 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 256,711 | 502,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,139 | -15,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,659 | 1,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,563 | -17,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,571 | -22,854 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,869 | 28,154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,644 | -90,942 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -421 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 91 |
| その他 | -2,963 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,932 | -218,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,856 | 173,129 |
| 長期借入れによる収入 | 358,539 | 87,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,195 | -37,173 |
| 社債の発行による収入 | 71,914 | 170,858 |
| 社債の償還による支出 | -472,756 | -116,263 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,394 | 6,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,855 | -5 |
| 配当金の支払額 | -17,435 | -35,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,262 | -5,331 |
| その他 | -1,558 | -3,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,641 | 240,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,808 | -15,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,489 | -508,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360,048 | 3,843,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
