大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,536 | 79,545 |
| 減価償却費 | 22,098 | 22,543 |
| のれん償却額 | 952 | 888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 682 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,510 | -2,541 |
| 支払利息 | 952 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,681 | -1,390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,030 | 823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,494 | -2,482 |
| 持分変動損益（△は益） | 42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,594 | 205 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -91,132 | -53,503 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,570,389 | -1,418,436 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,335 | 4,724 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -22,563 | -572,734 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 279 | -14,619 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,798,877 | 1,697,189 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -18 | -125 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -62,885 | 508,308 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -251,515 | -56,101 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 139,727 | 129,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 160,733 | 266,587 |
| その他 | -42,544 | -98,707 |
| 小計 | 97,765 | 491,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 6,411 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,782 | -4,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,990 | 492,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,365 | -37,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,983 | 29,818 |
| 有価証券の取得による支出 | -314,470 | -304,275 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 406,242 | 256,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,964 | -16,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,867 | 2,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,709 | -17,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,563 | -8,571 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,495 | 18,869 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,815 | -8,644 |
| 貸付けによる支出 | -340 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 9 |
| その他 | -582 | -2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,876 | -87,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -792,629 | 206,856 |
| 長期借入れによる収入 | 414,484 | 358,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,376 | -37,195 |
| 社債の発行による収入 | 202,751 | 71,914 |
| 社債の償還による支出 | -324,455 | -472,756 |
| 自己株式の売却による収入 | 684 | 1,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,541 | -15,855 |
| 配当金の支払額 | -23,732 | -17,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,366 | -5,262 |
| その他 | 504 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,679 | 88,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,959 | 30,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,853 | 524,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835,559 | 4,360,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
