大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,228 | 44,536 |
| 減価償却費 | 22,555 | 22,098 |
| のれん償却額 | 766 | 952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,559 | 1,068 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,565 | -2,510 |
| 支払利息 | 909 | 952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,432 | -3,681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | -10,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -4,494 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,926 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 505 | 2,594 |
| 減損損失 | 485 | － |
| 構造改革関連費用 | 44 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -107,201 | -91,132 |
| トレーディング商品の増減額 | -38,710 | -1,570,389 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,061 | -12,335 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 57,239 | -22,563 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -12,019 | 279 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 25,115 | 1,798,877 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -18 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -124,624 | -62,885 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 55,484 | -251,515 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -17,212 | 139,727 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 225,813 | 160,733 |
| その他 | -19,415 | -42,544 |
| 小計 | 135,311 | 97,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,737 | 6,100 |
| 利息の支払額 | -1,913 | -1,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,264 | -3,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,870 | 98,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,535 | -28,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,342 | 36,983 |
| 有価証券の取得による支出 | -518,883 | -314,470 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 476,677 | 406,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,694 | -19,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,609 | 14,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,642 | -14,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,351 | -15,563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,917 | 16,495 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,838 | -6,815 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,804 | － |
| 貸付けによる支出 | -46 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 100 |
| その他 | 4,633 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,996 | 73,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,806 | -792,629 |
| 長期借入れによる収入 | 30,250 | 414,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,850 | -308,376 |
| 社債の発行による収入 | 412,999 | 202,751 |
| 社債の償還による支出 | -336,967 | -324,455 |
| 自己株式の売却による収入 | 828 | 684 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,010 | -9,541 |
| 配当金の支払額 | -38,096 | -23,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,400 | -5,366 |
| その他 | -1,117 | 504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,171 | -845,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,267 | 42,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,030 | -629,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,648,496 | 3,924,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
