大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,167 | 75,228 |
| 減価償却費 | 20,193 | 22,555 |
| のれん償却額 | 585 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 | 2,559 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,511 | -2,565 |
| 支払利息 | 251 | 909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,263 | -4,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 309 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,123 | -340 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,926 |
| 持分変動損益（△は益） | 68 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 505 |
| 減損損失 | 383 | 485 |
| 構造改革関連費用 | － | 44 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 15,497 | -107,201 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,931,924 | -38,710 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -39,998 | -2,061 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -143,092 | 57,239 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -16,302 | -12,019 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,827,094 | 25,115 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 47 | 15 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -7,819 | -124,624 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 100,202 | 55,484 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -18,526 | -17,212 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 102,005 | 225,813 |
| その他 | -44,087 | -19,415 |
| 小計 | -96,471 | 135,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,396 | 4,737 |
| 利息の支払額 | -251 | -1,913 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,914 | -30,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,241 | 107,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,698 | -29,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,527 | 32,342 |
| 有価証券の取得による支出 | -179,826 | -518,883 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 114,695 | 476,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,994 | -14,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 2,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,443 | -9,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,714 | -24,351 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67,437 | 7,917 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,849 | -12,838 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,804 |
| 貸付けによる支出 | -384 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 10 |
| その他 | -391 | 4,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,585 | -79,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475,620 | -123,806 |
| 長期借入れによる収入 | 40,300 | 30,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,334 | -33,850 |
| 社債の発行による収入 | 270,357 | 412,999 |
| 社債の償還による支出 | -291,472 | -336,967 |
| 自己株式の売却による収入 | 688 | 828 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -13,675 | -38,096 |
| その他 | -2,118 | -6,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,359 | -105,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,568 | 2,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,964 | -75,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,164,114 | 4,648,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
