大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,303 | 47,167 |
| 減価償却費 | 17,782 | 20,193 |
| のれん償却額 | 663 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -1,511 |
| 支払利息 | 12 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,553 | -4,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,536 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,241 | -3,123 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,642 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -11,413 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,102 | 35 |
| 減損損失 | 619 | 383 |
| 構造改革関連費用 | 11,593 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -18,001 | 15,497 |
| トレーディング商品の増減額 | -608,005 | -1,931,924 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -45,823 | -39,998 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,687 | -143,092 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -9,237 | -16,302 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 703,426 | 1,827,094 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11 | 47 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 368,565 | -7,819 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -52,294 | 100,202 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 63,973 | -18,526 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,339 | 102,005 |
| その他 | -590 | -44,087 |
| 小計 | 512,086 | -96,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,447 | 6,396 |
| 利息の支払額 | -12 | -251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,120 | -10,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,400 | -101,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,533 | -27,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,534 | 22,527 |
| 有価証券の取得による支出 | -250,801 | -179,826 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 239,991 | 114,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,074 | -7,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,749 | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,476 | -14,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,341 | -15,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,902 | 67,437 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,042 | -27,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,367 | － |
| 貸付けによる支出 | -174 | -384 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 37 |
| その他 | -1,054 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,934 | -68,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,252 | 475,620 |
| 長期借入れによる収入 | 35,600 | 40,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,600 | -74,334 |
| 社債の発行による収入 | 113,092 | 270,357 |
| 社債の償還による支出 | -133,828 | -291,472 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | 688 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,207 | -5 |
| 配当金の支払額 | -14,096 | -13,675 |
| その他 | -68 | -2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,181 | 405,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,266 | -4,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,017 | 230,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352,120 | 4,164,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
